|
Utalás indítás |
|
Cél |
Utalás
indítások átadása a banki terminál program felé.
|
Részletes leírás |
Szûrõ feltételek
Idõszak: mely számlák kerüljenek bele az utalásba.
Számla esedékessége,
illetve számla
ütemezése számít
Bank: melyik bankszámláról utal
Számla: tájékoztatásul
Minimum összeg: ez alá ne csökkenjen utalások után a bankszámla
egyenlege. Ha mégis, akkor figyelmezteti a program, az utalás indításakor.
Deviza: csak az ilyen devizanemû számlákat fogja utalni
Csoportos jelölés:
Kijelölt mára: az összes kijelölt számlát mára ütemezi be.
Össz jelöl: összes tételt kijelöli, ahol
bankszámlaszám kitöltött.
Össz töröl: kijelölést megszünteti
Átütemezés
Itt
helyben is átírható egy konkrét számla utalási dátuma. Ha a számla így
meghatározott értéknapja korábbi, mint a mai nap, akkor a mai napot kínálja
fel. 1 Nap, Hét, Hónap, Évvel késõbbre vagy elõbbre a megfelelõ
gombbal is tehetõ!
Egyenleg:
Rendelkezésre áll: nyitó pénz, a számlán most lévõ
pénz
Felhasznált: eddig felhasznált,
Záró egyenleg: elméleti záró
Minimum összeg: minimum tartalék
Tételek
összeállítása:
Az utalási csomag összeállítása. A program kikeresi a
megfelelõ számlákat, az összes olyan kiegyenlített számlákat kínálja fel,
aminek az esedékessége a megadott nap, vagy bármely ennél korábbi nap. A
ténylegesen utalandó számlákat a táblázat bal oldalán kell kijelölni. Az itt
megadott adatokat( kijelölés, értéknap,
bankszámlaszám, skontó megad, utalás összege, közlemény, e-mail) a rendszer
elmenti, ki lehet lépni nyugodtan, ezek nem vesznek el.
Értéknap:
alapértelmezetten a számla esedékessége, vagy a likviditás tervezésben
beütemezett számla dátum.
Kedvezményezett számlaszám: a partnertörzsben rögzített
számlaszám. Itt helyben is rögzíthetõ.
Partner gomb: Partner karbantartóra visz
Számla gomb: elõhozza a számla karbantartót
Név, Esedékes, Eredeti: a szállító neve, számla eredeti esedékessége,
eredeti bruttó összege tájékoztatásul.
S: skontó
megad?: itt lehet eldönteni, hogy a szállító számlát
skontósan utalom–e? Ilyen utalást csak skontós számla esetén lehet csinálni!
Skontó:
skontó % , a szállító számlán szereplõ skontó %
Összege:
a szállító számlán szereplõ össz. skontó értéke.
Utalás összege: utalandó összeg. A számla maradék összege, de ezt be lehet állítani
elõre a likviditás tervezésben. Itt kérhetõ részutalás
is. Itt az összeget a számla devizanemében adja meg, és ha az eltér a
bankszámla devizanemétõl, akkor az árfolyam tábla alapján a program átváltja a
bankszámla devizanemére.
Dev: utalandó összeg devizaneme
K: kompenzáció lehetséges ennél a szállítónál? Utalás elõtt
elvégezhetõ még!
R: rendezetlen tétele van még a szállítónak? Utalás elõtt
rendezni kell, mert lehet, hogy utalni sem kell!
Közlemény: utalás közleménye
Számlaszám, iktatószám: tájékoztatásul, a számla
azonosítói.
E-mail: a szállító alapértelmezett e-mail címe
: ezt bepipálva, az utalási csomagról készül részletezõ
e-mail a partnerek e-mail címére. Természetesen a szokásos másolat is megy a
saját címre.
Utalás: a TXT készítése és könyvelés. Az elkészített fájlt
tallózással lehet a megadott helyre lementeni. A könyvelés azt jelenti, hogy a
banki terminál technikai bankban megtörténnek a számla kivezetések. Ha az
utalást, kivezetéseket fel kell oldani, akkor az Utalás lekérdezõ menüpontban
lehet megtenni ezt.