Ez a menüpont szolgál a vevõ számla kiállítására
Bal felsõ ablak (fejléc) adatainak kitöltése
1. Számlaszám: a rendszer képzi, de kézzel is lehet. Bele kattintva figyelmezteti a felhasználót. Tipikusan a számlatömbös számlánál kell itt kitölteni az adatot, azaz a számlaszámot. Akár kézi, akár gépi számlát kap a vevõ, a rendszerben szerepelnie kell a számlának.
2. Vevõ: itt név alapján, vagy partnerkód alapján választható. Dupla kattintás, vagy kezdõbetû beírás+ enter, és megjelenik az adat. Sok adaton található „buborék segítség”, csak a kurzort kell rávinni.
3. Vevõ gomb: a vevõ karbantartó lapot nyitja meg. Egyéb vevõadat lekérdezése és átírása itt lehetséges.
4. Hitelkeret gomb: a vevõi hitelkeret elemzés menüpontot nyitja meg.
5. megjegyzés mezõ: a vevõi megjegyzés (a vevõi karbantartó lapon tölthetõ ki) jelenik meg. Pl.: korán reggel kéri a szállítást, stb…
6. Fizm. : lenyíló lista. A vevõi törzsadatból készíti be ezt az adatot számlázáskor
7. Bank/ pénztár mezõ: készpénzfizetésnél: pénztár. Banki fizetésnél: bankszámlaszám jelenik meg (a partnernél be van állítva ez az adat, a vevõi törzsadatban szerepel.)
8. Raktár: fontos, hogy melyik raktárból adja ki az árut, melyik raktár készletét csökkenti majd. Csak azok a raktárak jelennek meg, melyhez a felhasználónak joga van.
9. Árkat.: szintén vevõtörzs alapján. Milyen áron kapja a vevõ? A partnernél be van állítva az alap,a vevõi törzsadatban.
10. Kelt: a számlakiállítás dátuma
11.Telj. : teljesítés dátuma
12. Fiz. nap: a szállítói kondíciók menü alapján vagy a vevõtörzs adatai alapján
13. Esedék: fizetési napok és a vevõtörzs banki/naptári adata alapján számol.
14. Skontó %: szállítói kondíciók menü alapján
15. Skontó nap: szállítói kondíciók menü alapján.
16. Skontó dátum: a skontó napnak megfelelõen és a kondíciós táblázatnak megfelelõen.
17. Engedmény: a számla egészére érvényes engedmény, a számla összes tételére ezt fogja bejegyezni. Utólag beírva mentéskor írja be a tételekre ezt a %-ot.
18. Dev.: szintén a vevõtörzsbõl jön. Ez a számla kiállítás devizaneme. Utólag átírva a számla tételeit és összesen értékét újraszámolja.
19. Áfás?: vevõtörzsbõl jön. Azt vezérli,hogy legyen- e Áfa a számlán. Utólag bepipálva mentéskor újraszámolja a tételeket és összesenjét.
20. Munkaszám: F9 billentyû használatával választható
21. Számla jogcím: azt mondja meg, hogy mi legyen a nyomtatott számla címe (érvénytelenítõ szla, módosító szla, számlával egy tekintet alá esõ okirat, pénzügyi elszámoló levél)
Összesen / Státusz adatai
2. ÁFA gomb: a teljesítésnek megfelelõen újra beállítja a tételekre a 20 vagy 25 %-os áfát. Csak jóváhagyatlan számla esetén mûködik.
3. Jóváhagyva?: automatikusan kitöltõdik. Megmutatja, hogy a számla jóvá van-e hagyva.
4. Helyesbítés gomb: a számla helyesbítõ párját mutatja, ha van. Mellette látható a hozzá tartozó szöveges adat.
5. Párja gomb: ha ez a vevõszámla egy szállítói számlából lett kiállítva, a szállítószámla-párját lehet megtekinteni. A párnak a számlaszáma olvasható a szövegben.
6. Rögz: dátuma, idõpontja és a rögzítõ neve olvasható itt.
7. Nettó: a számla összesen nettója
8. ÁFA: a számla összesen ÁFA-ja
9. Bruttó: a számla összesen bruttója jelenik meg.
Középsõ táblázat adatai
1. Cikk: cikkszám szerinti cikk keresés
2. Cikknév: cikknév szerinti cikk keresés, cikk alcsoport- raktár szerinti jogosultság határozza meg, hogy milyen cikkek jelennek meg.
3. Cikk gomb: cikk karbantartót nyitja meg.
4. Száll. cikksz. : szállítói cikkszám szerinti cikk keresés.
5. Eladási me: mozgás mennyiség. A számlára kerülõ mennyiséget a mennyiség és a mennyiségi egység együtt határozza meg. A mennyiség negatív nem lehet, negatív mennyiséghez visszárut kell megadni. A cikk ára erre a mennyiségre vonatkozik.
6. Mee. : mennyiségi egység. Alapértelmezetten a cikk eladási mennyiségi egysége.
7. Nettó egys. ár: törzsadatból automatikusan kitöltõdik, az árazási mechanizmus külön van bemutatva.
8. Bruttó egys. ár: a bruttó egységár.
9. Ár jogcím: a felhasználó nem töltheti, a rendszer az automatikusan beválasztott ár eredetét, jogcímét mutatja itt meg.
10. Eng. : az árhoz tartozó engedmény %.
11. Eng. nettó ár: engedménnyel csökkentett nettó ár.
Bal alsó ablak adatai
Ezek az adatok is a táblázathoz tartozó adatok. Automatikusan töltõdnek be ide, csak ellenõrizni kell.
1. Visszáru: itt lehet visszárut választani. Ekkor lesz negatív a tétel értéke. Áru / visszáru lehetséges értékek.
2. Raktár: mely raktárból történik az áru kiadása. Tételsoronként lehet különbözõ raktárakat megadni.
3. Számla cikk név: a számlán megjelenõ tételcikk neve. Alapértelmezésben a cikk neve.
4. Megjegyzés: a számlatételhez tartozó megjegyzés.
5. Raktár me. : az eladott mennyiség a cikk raktármennyiségi egységében. Pl.: gipszkarton - raktár mennyiségi egysége: tábla
- eladás mennyiségi egysége: m2
6. Szállító: bónusz - továbbszámlázás esetén fontos adat.
Jobb alsó ablak adatai
Ez is automatikusan töltõdik, ellenõrzés, új adat bevitele lehetséges.
1. Aktuális készlet: alkarton választása. Alkarton = a cikkbõl több gyári számú, vagy több lejárati idejû tétel van a raktárban. Alkarton csak akkor létezik, ha ez a cikk nyomon követés adatban szerepel. A kiírt adat pedig az alkarton szabad készlet/ raktár szabad készlete ebbõl a cikkbõl.
2. Dev. : az eladási ár devizaneme.
3. Nettó érték: a számla tételsor nettó értéke az eladási ár devizanemében.
4. ÁFA érték: a tételsor ÁFA értéke.
5. Bruttó: a tételsor bruttó értéke.
Jobb felsõ ablak adatai
jóváhagy fül
↓ A számla jóváhagyása itt történik. A számla bekerül a könyvelésbe, pénzügyi nyilvántartásba, raktárkészletbe, stb…
1. Összes?: ha a vevõnek van elõlegszámlája,ilyenkor beszámítható, fontos, hogy még a jóváhagyás elõtt történjen ez meg. A már beszámított elõlegszámlák is beválaszthatók, ha az összes jelzõ be van pipálva, általában helyesbítéskor van szerepe.
2. Elõleg szl.: ez a rész akkor jelenik meg, ha a vevõnek van beszámítható elõlegszámlája
3. Kelte: az elõlegszámla kelte
4. Bruttó összege: az elõlegszámla bruttó összege
5. Devizanem: az elõlegszámla devizaneme
6. Visszáru: áru/ visszáru lehet. Igazodik ahhoz, ha pluszos számla van: árut
ha mínuszos számla: visszárut kell választani
7. Beszám. összege: ezzel az összeggel csökkenti a végszámla összegét. Maga az összeg pozitív, tehát nem kell, hogy negatív legyen. A csökkentés akkor lép életbe, ha megtörtént a mentés. Több elõleg számlát is be lehet számítani. Részbeszámítás is lehetséges, azaz nem kötelezõ a teljes elõleg számlát beszámítani. Beszámítást lehet törölni x-tel. A lementett beszámítás viszont nem javítható, csak sortörléssel. Ezután új sor felvitelével megoldható ez a javítás.
1. Megj. : megjegyzés a lap alján jelenik meg, megjegyzés kategória menüben jelenik meg. Elõre lehet megjegyzéseket rögzíteni, és számlázásnál F9-cel beválasztani
2. Péld. : példányszám beállítása: 1. pld eredeti, többi pld. másolat. Példányszám nyelve: milyen nyelven nyomtatódjon a számla? A számla feliratok a számla felirat szótár menüben fordíthatóak, a cikknév a cikk karbantartó menüben fordítható.
3. Sorr. : A sorrenden felül a számla tételeinek összevonását lehet itt beállítani. 1.: tételesen, cikkenként, lejáratonként, „illat nélkül”(összevonás)
2.: cikkszám, cikknév, cikkcsoport- alcsoport, rögzítés (sorrend)
4. Szállev. ?: bepipálásakor a számlával azonos bizonylatszámon egy szállítólevelet is nyomtat. Szállítólevél példányszáma és árkatalógusa lenyitható, kiválasztható, milyen példányszámban és árakkal nyomtassa a szállítólevelet.
5. Ár?: bepipálásakor, legyen egyáltalán ár a szállítólevélen?
6. Képernyõre?: hová nyomtassa?
7. Jóváhagy: a gomb lenyomásakor automatikusan a számla is nyomtatódik. Jóváhagyás után a számla „beszürkül”, javítani már nem lehetséges benne.
CÍM / KP VEVÕ FÜL
↓
Számlázás: A vevõ számlázási címe választható itt ki. Alapban az alapértelmezett akkor hasznos, ha a vevõnek több számlázási címe is van.
kiegyenlítések fül:
↓
Lekérdezõ ablak. Ha a számlára már van fizetés rögzítve, akkor ez a fül megjelenik.
1. Részlet: megnyitja a banki vagy pénztári karbantartást.
2. Dátum: kiegyenlítés dátuma
3. Bank: kiegyenlítés bankszámlaszáma
4. Bizonylatszám: kiegyenlítés bizonylatszáma
5. Kiegyenlítés: kiegyenlítés összege
6. Skontó/ kerekítés: skontó összeg/ kerekítés összeg
7. Deviza: kiegyenlítés devizaneme
8. Fizetési mód: kiegyenlítés fizetési módja
9. Árfolyam különbözet: árfolyam veszteség, ha negatív
árfolyam nyereség, ha pozitív . Az összeg forintban értendõ.
Számlakészítés folyamata
1. lépés: számla fejrész kitöltése
2. lépés: számlatételek kitöltése
Számlatételekre kattintva a program automatikusan elmenti a fejrészt.
Tételfelvitel: minden új tétel nyitásakor a tételsorokat automatikusan lementi. Új tétel nyitása: zöld plusz, vagy F6, vagy lefelé nyíl.
3. lépés: elõleg(ek)beszámítás, amennyiben van beszámítható elõleg.
4. lépés: Jóváhagyás
Gyakori kérdések, válaszok
Jóváhagyott számla javítható?
Nem! Helyesbítõ vagy sztornó számla kiállítására van lehetõség!
Számla törölhetõ a rendszerbõl?
Csak olyan, amelynek még nincs számlaszáma. A fejrészre kell navigálni a kurzort és piros keresztet nyomni. Számlaszámot az elsõ jóváhagyásnál kap a számla.
Tételsor törölhetõ a számláról?
Igen. A tételsorra állva piros kereszt megnyomása. A cikkszám, vagy cikknév törlése nem a teljes tétel törlését jelenti!
Beszámított elõlegben lehetséges a javítás?
Igen. A következõ képpen: elõlegtételt elõször törölni, mentés, majd újra felvinni a tételt. Tehát a javítás: törlés, új tétel felvitel
Törlés után kötelezõ menteni?
Ott, ahol nincs automatikus mentés, célszerû minden tétel törlése után menteni. A tényleges törlés ugyanis mentéskor történik meg, azaz: mentéskor vonja le a törölt tétel összegét a számla végösszegébõl.
Hol található automatikus mentés?
A vevõ számlánál pl. a vevõszámla tételek részben. Az automatikus mentést a következõképpen lehet „felfedezni”: Amikor befejez egy tételsort, és nyit egy újat, és az alsó státuszban a program azt írja ki, hogy 1 rekord alkalmazva és mentve, akkor itt automatikus mentés van.
Automatikus mentéskor a törlés is automatikusan mentõdik. Ilyenkor a rendszer a törlésnél azonnal visszakérdez.
Mínusz mennyiség vagy mínusz ár lehet a számlán?
Nem. Visszárut kell használni, ezekben az esetekben.